image
Haushaltsrechnung 2020
Einzelplan 11
Rechnungshof

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2020
für den Einzelplan 11
Rechnungshof
Erläuterung der Abkürzungen
A
=
Ausgabe
AB
=
Ausgabebefugnis
Abs.
=
Absatz
Anl.
=
Anlage
apl.
=
außerplanmäßig
AR
=
Ausgaberest
Az.
=
Aktenzeichen
DV
=
Deckungsvermerk
E
=
Einnahme
Einsp.
=
Einsparung
Epl.
=
Einzelplan
ged. d.
=
gedeckt durch
gek.
=
gekoppelt
gem.
=
gemäß
GHH
=
Gesamthaushalt
GI
=
Gesamtist
Gr
=
Gruppe
GS
=
Gesamtsoll
HB
=
Haushaltsbetrag
HG
=
Haushaltsgesetz
HGr
=
Hauptgruppe
HH
=
Haushalt
HHJ
=
Haushaltsjahr
HHPl
=
Haushaltsplan
IA
=
Ist-Ausgabe
IE
=
Ist-Einnahme
Kap.
=
Kapitel
KV
=
Kopplungsvermerk
lt.
=
laut
MeA
=
Mehrausgabe
MeE
=
Mehreinnahme
MiA
=
Minderausgabe
MiE
=
Mindereinnahme
Nr.
=
Nummer
OGr
=
Obergruppe
PVM
=
Personalverstärkungsmittel
SäHO
=
Sächsische Haushaltsordnung
TG
=
Titelgruppe
Tit.
=
Titel
üpl.
=
überplanmäßig
vgl.
=
vergleiche
VM
=
Verstärkungsmittel
ZR
=
Zentralrechnung
**
=
nicht bewilligte Mehrausgabe
3

4

Inhaltsübersicht
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 11
Anlagen:
I/1
Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben
I/2
Inanspruchnahme der Minderausgaben
I/3
Inanspruchnahme der Mehreinnahmen
I/4
1)
Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002
(Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
I/5
1)
Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2020 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.)
II
1)
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von
Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO)
III
Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung
IV
1)
Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
V/1
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503
Titel 686 02
V/2
Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1540
Titel 432 10
VI
Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 01
ausgebrachten globalen Minderausgabe
VII
1)
Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
VIII
1)
Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen
im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
IX
1)
Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million
EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.)
X
1)
Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07
(Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
bzw.
Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMEKUL
entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen
betreffen nur den Epl. 09)
XI
1)
Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO
XII
1)
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der
Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben
XIII
1)
Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche
XIV
1)
Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese
Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV
1)
Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
XVI
Abschlussvermerk
1)
Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
5

6

Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 11
Rechnungshof
Haushaltsjahr 2020
7

Zentralrechnung Jahr 2020
11 01
Rechnungshof des Freistaates Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können
kapitelübergreifend besetzt werden.
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
10.103.000,00
C)
C)
422 01
7.687.169,85
7.687.169,85
-,--
-,--
10.103.000,00
A)
B)
2.415.830,15
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter
-,--
(einschl. Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
879.700,00
C)
C)
428 01
1.974.676,61
1.974.676,61
-,--
-,--
879.700,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Beschäftigte
1.094.976,61
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
3.204.000,00
C)
C)
685 20
2.975.656,20
2.975.656,20
-,--
-,--
3.204.000,00
A)
B)
228.343,80
Zuführungen an den Generationenfonds
-,--
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C)
C)
686 01
3.000,00
3.000,00
-,--
-,--
3.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Mitgliedsbeitrag als korrespondierendes Mitglied der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C)
C)
687 01
-,--
-,--
-,--
-,--
2.500,00
A)
B)
2.500,00
Beiträge und Kosten für die Europäische Organisation
-,--
der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des
öffentlichen Finanzwesens (EURORAI)
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
12.640.502,66
A)
12.640.502,66
14.192.200,00
2.646.673,95
Saldo
14.192.200,00
A)
B)
1.094.976,61
-1.551.697,34
Gesamtausgaben:
8

Zentralrechnung Jahr 2020
11 01
Rechnungshof des Freistaates Sachsen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
9.661.846,46
-,--
9.661.846,46
10.982.700,00
-,--
10.982.700,00
1.094.976,61
2.415.830,15
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
2.978.656,20
-,--
2.978.656,20
3.209.500,00
-,--
3.209.500,00
-,--
230.843,80
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
12.640.502,66
-,--
12.640.502,66
14.192.200,00
-,--
14.192.200,00
1.094.976,61
2.646.673,95
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-12.640.502,66
-,--
-12.640.502,66
-,--
-14.192.200,00
C)
-14.192.200,00
-1.094.976,61
-2.646.673,95
Saldo
+1.551.697,34
A)
B)
9

Zentralrechnung Jahr 2020
11 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
112 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten
A)
B)
A)
B)
400,00
C)
C)
119 49
401,54
401,54
-,--
-,--
400,00
A)
B)
-,--
Vermischte Einnahmen
1,54
A)
B)
A)
B)
700,00
C)
C)
132 01
2.077,62
2.077,62
-,--
-,--
700,00
A)
B)
-,--
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen
1.377,62
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
1.157.000,00
C)
C)
281 08
987.132,65
987.132,65
-,--
-,--
1.157.000,00
A)
B)
169.867,35
Erstattungen des Generationenfonds
-,--
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
989.611,81
A)
989.611,81
1.158.100,00
169.867,35
Saldo
1.158.100,00
A)
B)
1.379,16
-168.488,19
Gesamteinnahmen:
10

Zentralrechnung Jahr 2020
11 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C)
C)
422 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschläge zur Personalgewinnung
A)
B)
A)
B)
17.700,00
C)
C)
422 06
-,--
-,--
-,--
-,--
17.700,00
A)
B)
17.700,00
Leistungsorientierte Besoldung
-,--
A)
B)
A)
B)
2.990.000,00
C)
C)
432 01
2.992.864,76
2.992.864,76
-,--
-,--
2.990.000,00
A)
B)
-,--
Ruhegehälter
2.864,76
A)
B)
A)
B)
225.100,00
C)
C)
432 02
266.936,86
266.936,86
-,--
-,--
225.100,00
A)
B)
-,--
Witwen- und Waisengeld,
Witwenabfindung sowie Sterbegeld
41.836,86
A)
B)
A)
B)
39.000,00
C)
C)
443 01
35.371,64
35.371,64
-,--
-,--
39.000,00
A)
B)
3.628,36
Unterstützungen auf Grund der
-,--
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen
sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
A)
B)
A)
B)
483.500,00
9.900,00
C)
C)
453 01
493.400,00
485.877,91
7.522,09
493.400,00
A)
B)
-,--
-,--
Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
4.100,00
C)
C)
459 04
2.436,96
2.436,96
-,--
-,--
4.100,00
A)
B)
1.663,04
Ausgaben für das Jobticket
-,--
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
112.800,00
C)
C)
511 01
99.047,33
99.047,33
-,--
-,--
112.800,00
A)
B)
13.752,67
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
-,--
(außer IT und E-Government)
A)
B)
A)
B)
12.000,00
C)
C)
511 02
7.583,22
7.583,22
-,--
-,--
12.000,00
A)
B)
4.416,78
Brief- und Paketgebühren, sonstige
-,--
Fernmeldegebühren
A)
B)
A)
B)
22.000,00
C)
C)
514 01
11.039,77
11.039,77
-,--
-,--
22.000,00
A)
B)
10.960,23
Haltung von Dienstfahrzeugen
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
apl.
514 02
2.660,98
2.660,98
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
2.660,98
A)
B)
A)
B)
6.700,00
C)
C)
517 01
4.548,88
4.548,88
-,--
-,--
6.700,00
A)
B)
2.151,12
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
-,--
A)
B)
A)
B)
19.000,00
C)
C)
518 02
9.783,77
9.783,77
-,--
-,--
19.000,00
A)
B)
9.216,23
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
-,--
Geräte
11

Zentralrechnung Jahr 2020
11 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
4.400,00
C)
C)
519 01
257,19
257,19
-,--
-,--
4.400,00
A)
B)
4.142,81
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-,--
A)
B)
A)
B)
83.500,00
C)
C)
525 01
56.825,54
56.825,54
-,--
-,--
83.500,00
A)
B)
26.674,46
Aus- und Fortbildung, Umschulung
-,--
A)
B)
A)
B)
2.400,00
C)
C)
525 21
1.666,94
1.666,94
-,--
-,--
2.400,00
A)
B)
733,06
Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements
-,--
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C)
C)
526 01
769,42
769,42
-,--
-,--
5.000,00
A)
B)
4.230,58
Gerichts- und ähnliche Kosten
-,--
A)
B)
A)
B)
14.300,00
C)
C)
526 02
3.115,06
3.115,06
-,--
-,--
14.300,00
A)
B)
11.184,94
Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von
-,--
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
180.000,00
C)
C)
527 01
75.682,23
75.682,23
-,--
-,--
180.000,00
A)
B)
104.317,77
Erstattungen von Reisekosten
-,--
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben
abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C)
C)
529 05
1.373,10
1.373,10
-,--
-,--
6.000,00
A)
B)
4.626,90
Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher
-,--
Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
30.000,00
C)
C)
531 01
6.921,05
6.921,05
-,--
-,--
30.000,00
A)
B)
23.078,95
Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und
-,--
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
110.000,00
C)
C)
532 01
110.000,00
110.000,00
-,--
-,--
110.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von
Dienststellen
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C)
C)
536 03
609,22
609,22
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
Aufwendungen für die deutsch-polnische
Zusammenarbeit
609,22
A)
B)
A)
B)
3.700,00
C)
C)
546 49
1.350,17
1.350,17
-,--
-,--
3.700,00
A)
B)
2.349,83
Vermischte Verwaltungsausgaben
-,--
A)
B)
A)
B)
11.500,00
C)
C)
547 02
1.155,58
1.155,58
-,--
-,--
11.500,00
A)
B)
10.344,42
Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen
-,--
und gleichartiger Veranstaltungen
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C)
C)
671 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgleichsabgabe nach SGB IX
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
12

Zentralrechnung Jahr 2020
11 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C)
C)
811 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Dienstfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
434.100,00
C)
C)
812 01
434.100,00
421.078,48
13.021,52
-,--
434.100,00
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Titelgruppen
99 Informationstechnik (IT) und E-Government
A)
B)
A)
B)
115.300,00
C)
C)
511 99
91.672,73
91.672,73
-,--
-,--
115.300,00
A)
B)
23.627,27
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
-,--
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C)
C)
525 99
7.574,38
7.574,38
-,--
-,--
20.000,00
A)
B)
12.425,62
Aus- und Fortbildung
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
C)
526 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ausgaben für Sachverständige
A)
B)
A)
B)
112.300,00
C)
C)
545 99
247.828,68
132.346,68
115.482,00
-,--
112.300,00
A)
B)
-,--
Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes
Sächsische Informatik Dienste einschließlich
Sächsisches Verwaltungsnetz
Die Ausgaben sind übertragbar.
135.528,68
A)
B)
A)
B)
222.700,00
116.765,60
C)
C)
812 99
239.989,81
134.358,91
105.630,90
339.465,60
A)
B)
99.475,79
Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren
-,--
Summe der Titelgruppe A)
A)
B)
B)
C)
C)
266.705,59
587.065,60
470.300,00
135.528,68
135.528,68
320.360,01
587.065,60
116.765,60
Saldo
-,--
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
3.922.903,29
A)
1.283.661,98
126.665,60
5.206.565,27
5.413.765,60
390.700,83
Saldo
5.287.100,00
A)
B)
183.500,50
-207.200,33
Gesamtausgaben:
13

Zentralrechnung Jahr 2020
11 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
2.479,16
-,--
2.479,16
1.100,00
-,--
1.100,00
1.379,16
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
B)
A)
A)
B)
C)
C)
987.132,65
-,--
987.132,65
1.157.000,00
-,--
1.157.000,00
-,--
169.867,35
A)
B)
Gesamteinnahmen A)
A)
B)
C)
B)
C)
989.611,81
-,--
989.611,81
1.158.100,00
-,--
1.158.100,00
169.867,35
A)
1.379,16
B)
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
3.305.132,31
485.877,91
3.791.010,22
3.759.400,00
9.900,00
3.769.300,00
44.701,62
22.991,40
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
499.118,56
242.346,68
741.465,24
870.900,00
-,--
138.798,88
268.233,64
870.900,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
A)
A)
B)
B)
C)
C)
118.652,42
555.437,39
674.089,81
116.765,60
656.800,00
773.565,60
-,--
99.475,79
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
A)
B)
C)
B)
C)
118.652,42
674.089,81
656.800,00
116.765,60
773.565,60
-,--
555.437,39
99.475,79
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
3.922.903,29
1.283.661,98
5.206.565,27
5.287.100,00
126.665,60
5.413.765,60
183.500,50
390.700,83
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-2.933.291,48
-1.283.661,98
-4.216.953,46
-126.665,60
-4.129.000,00
C)
-4.255.665,60
-182.121,34
-220.833,48
Saldo
+38.712,14
A)
B)
14

Zentralrechnung Jahr 2020
11 05
Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können
kapitelübergreifend besetzt werden.
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
4.774.400,00
C)
C)
422 01
4.187.514,77
4.187.514,77
-,--
-,--
4.774.400,00
A)
B)
586.885,23
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter
-,--
(einschl. Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
371.400,00
C)
C)
428 01
546.182,93
546.182,93
-,--
-,--
371.400,00
A)
B)
-,--
Entgelte für Beschäftigte
174.782,93
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
1.543.000,00
C)
C)
685 20
1.556.919,76
1.556.919,76
-,--
-,--
1.543.000,00
A)
B)
-,--
Zuführungen an den Generationenfonds
13.919,76
C)
B)
-,--
-,--
A)
C)
B)
6.290.617,46
A)
6.290.617,46
6.688.800,00
586.885,23
Saldo
6.688.800,00
A)
B)
188.702,69
-398.182,54
Gesamtausgaben:
15

Zentralrechnung Jahr 2020
11 05
Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Personalausgaben
A)
A)
B)
C)
B)
C)
4.733.697,70
-,--
4.733.697,70
5.145.800,00
-,--
5.145.800,00
174.782,93
586.885,23
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
A)
B)
C)
B)
C)
1.556.919,76
-,--
1.556.919,76
1.543.000,00
-,--
1.543.000,00
13.919,76
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
A)
B)
C)
B)
C)
6.290.617,46
-,--
6.290.617,46
6.688.800,00
-,--
6.688.800,00
188.702,69
586.885,23
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-6.290.617,46
-,--
-6.290.617,46
-,--
-6.688.800,00
C)
-6.688.800,00
-188.702,69
-586.885,23
Saldo
+398.182,54
A)
B)
16

Zentralrechnung Jahr 2020
Epl 11
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Einnahmen
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen
A)
-,--
A)
-,--
-,--
Abgaben
A)
B)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
C)
-,--
C)
-,--
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
2.479,16
A)
1.100,00
A)
1.379,16
B)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
2.479,16
1.100,00
C)
C)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
987.132,65
A)
1.157.000,00
A)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
B)
169.867,35
C)
987.132,65
C)
1.157.000,00
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
-,--
A)
-,--
A)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
C)
-,--
C)
-,--
Gesamteinnahmen A)
989.611,81
A)
1.158.100,00
A)
1.379,16
B)
-,--
B)
-,--
B)
169.867,35
C)
989.611,81
C)
1.158.100,00
Saldo
-168.488,19
17

Zentralrechnung Jahr 2020
Epl 11
Titel
Zweckbestimmung
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(EUR)
A)
B)
C)
Soll
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(EUR)
Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Ausgaben
Personalausgaben
A)
17.700.676,47
A)
19.887.900,00
A)
1.314.461,16
B)
485.877,91
B)
9.900,00
B)
3.025.706,78
C)
18.186.554,38
C)
19.897.800,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
A)
499.118,56
A)
870.900,00
138.798,88
(Ogr 51 - 54)
A)
B)
242.346,68
B)
-,--
B)
268.233,64
C)
741.465,24
C)
870.900,00
Ausgaben für den Schuldendienst
A)
-,--
A)
-,--
-,--
(Ogr 56 - 59)
A)
B)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
C)
-,--
C)
-,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
4.535.575,96
A)
4.752.500,00
A)
13.919,76
B)
-,--
B)
-,--
B)
230.843,80
C)
4.535.575,96
C)
4.752.500,00
Baumaßnahmen
A)
-,--
A)
-,--
A)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
C)
-,--
C)
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
A)
118.652,42
A)
656.800,00
-,--
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
555.437,39
B)
116.765,60
B)
99.475,79
C)
674.089,81
C)
773.565,60
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
118.652,42
A)
656.800,00
A)
-,--
B)
555.437,39
B)
116.765,60
B)
99.475,79
C)
674.089,81
C)
773.565,60
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
-,--
A)
-,--
A)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
C)
-,--
C)
-,--
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
-,--
A)
-,--
A)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
B)
-,--
C)
-,--
C)
-,--
Gesamtausgaben A)
22.854.023,41
A)
26.168.100,00
A)
1.467.179,80
B)
1.283.661,98
B)
126.665,60
B)
3.624.260,01
C)
24.137.685,39
C)
26.294.765,60
Saldo
-2.157.080,21
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
-21.864.411,60
A)
-25.010.000,00
A)
-1.465.800,64
B)
-1.283.661,98
B)
-126.665,60
B)
-3.454.392,66
C)
-23.148.073,58
C)
-25.136.665,60
Saldo
+1.988.592,02
18

Epl. 11 Anlage I/1
Haushaltsjahr 2020
Deckungs-
fähigkeit
(inklusive
Verstärkung)
Umschichtung
beziehungsweise
Verstärkung
gemäß § 10 Abs. 4
HG 2019/2020
Kopplung
mit Einnahmen
zusätzliche
Ausgaben
gemäß § 10 Abs. 1
HG 2019/2020
überplanmäßige
Ausgaben
gemäß
§ 37 SäHO
außerplanmäßige
Ausgaben
gemäß
§ 37 SäHO
Sonstige
Rechts-
grundlagen
nachrichtlich:
Vorgriffe zu
Lasten 2021
Summe
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12=Summe 4 bis 10
13
11 01
428 01
1.094.976,61
1.094.976,61
1.094.976,61
MeA aufgrund Besetzung von Beamtenstellen mit
Arbeitnehmer/innen, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5
Nr. 1 Satz 1 HG 2019/2020, Ausgleichsstelle:
1101/422 01
11 02
432 01
2.864,76
2.864,76
2.864,76 Verstärkung durch SMF zu Lasten 1540/432 10;
Anlage V/2
11 02
432 02
41.836,86
41.836,86
41.836,86 MeA aufgrund Anstieg der Versorgungsfälle
(+37,5%), Verstärkung durch SMF zu Lasten
1540/432 10; Anlage V/2
11 02
514 02
2.660,98
2.660,98
2.660,98
Bewilligung apl. Ausgabe gem. SMF vom
26.05.2020, Az.: 24-H 1220/18/10-2020/34331,
Einsparung bei Tit. 1102/511 01
11 02
536 03
609,22
609,22
609,22 deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 2 Bst. b HG
2019/2020, Ausgleichsstelle: 1102/511 01
11 02
545 99
135.528,68
135.528,68
135.528,68 MeA aufgrund Aufgabenübertragung an den SID,
deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 HG
2019/2020, Ausgleichsstellen: 1102/511 99
(23.627,27 €), 1102/525 99 (12.425,62 €) und 1102/
812 99 (99.475,79 €)
11 05
428 01
174.782,93
174.782,93
174.782,93
MeA aufgrund Besetzung von Beamtenstellen mit
Arbeitnehmer/innen, deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5
Nr. 1 Satz 1 HG 2019/2020, Ausgleichsstelle:
1105/422 01
11 05
685 20
13.919,76
13.919,76
13.919,76 MeA aufgrund höherer Zuführungen nach
Ernennungen (davon zwei Verbeamtungen);
deckungsfähig gem. § 9 Abs. 5 Nr. 6 Bst. a HG
2019/2020, Ausgleichsstelle: 1101/685 20
Summe:
1.467.179,80
1.464.518,82
2.660,98
1.467.179,80
Kapitel
Titel
Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben (MeA)
Begründung/Erläuterung
MeA laut
Zentral-
rechnung
Mehrausgabe ist zulässig durch
19

Epl. 11
Anlage I/2
Haushaltsjahr 2020
nachrichtlich:
Ausgabereste
inklusive Vorgriffe
zu Lasten 2021
zu berück-
sichtigende
MiE
zugehörige
Komplementär-
mittel
Sperre nach
§ 41 SäHO
globale MiA und
Sperre nach
§ 22 SäHO
in Anspruch
genommene MiA
Freie
MiA
Kapitel/Titel
Betrag
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+6+7+8+10
12=3-11
13
11 01
422 01
2.415.830,15
1.320.853,54
1101/428 01
1.094.976,61
2.415.830,15
Anlage VI
11 01
685 20
228.343,80
1105/685 20
13.919,76
13.919,76
214.424,04
11 01
687 01
2.500,00
2.500,00
11 02
422 06
17.700,00
17.700,00
11 02
443 01
3.628,36
3.628,36
11 02
453 01
485.877,91
11 02
459 04
1.663,04
1.663,04
11 02
511 01
13.752,67
1102/514 02
2.660,98
2.660,98
1102/536 03
609,22
609,22
10.482,47
11 02
511 02
4.416,78
4.416,78
11 02
514 01
10.960,23
10.960,23
11 02
517 01
2.151,12
2.151,12
11 02
518 02
9.216,23
9.216,23
11 02
519 01
4.142,81
4.142,81
11 02
525 01
26.674,46
26.674,46
11 02
525 21
733,06
733,06
11 02
526 01
4.230,58
4.230,58
11 02
526 02
11.184,94
11.184,94
11 02
527 01
104.317,77
104.317,77
11 02
529 05
4.626,90
4.626,90
11 02
531 01
23.078,95
23.078,95
11 02
532 01
110.000,00
11 02
546 49
2.349,83
2.349,83
11 02
547 02
10.344,42
10.344,42
11 02
812 01
421.078,48
11 02
511 99
23.627,27
1102/545 99
23.627,27
23.627,27
11 02
525 99
12.425,62
1102/545 99
12.425,62
12.425,62
11 02
545 99
132.346,68
11 02
812 99
99.475,79
134.358,91
1102/545 99
99.475,79
99.475,79
11 05
422 01
586.885,23
379.146,46
1105/428 01
174.782,93
553.929,39
32.955,84
Anlage VI
Summe:
3.624.260,01
1.283.661,98
1.700.000,00
1.422.478,18
3.122.478,18
501.781,83
MiA laut
Zentral-
rechnung
Kapitel
Titel
Inanspruchnahme der Minderausgaben (MiA)
Erläuterung
MiA auf Grund MiE
Inanspruchnahme der MiA für
Deckung/Einsparung
20

Epl. 11
Anlage I/3
Haushaltsjahr 2020
Kapitel/Titel
Betrag
Kapitel/Titel
Betrag
Kapitel/Titel
Betrag
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+7+9
11
11 02
119 49
1,54
11 02
132 01
1.377,62
Summe:
1.379,16
MeE
laut
Zentral-
rechnung
Kapitel
Inanspruchnahme der Mehreinnahmen (MeE)
Titel
Erläuterung
Summe
der
Inanspruch-
nahme
Inanspruchnahme der Mehreinnahmen für
Übertragung von Ausgaberesten
(ohne Komplementärmittel)
Ausgaben
Sonstiges
21

image
Epl. 11 Anlage III
Haushaltsjahr 2020
Erklärung
Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung
und
Verwaltungsüberwachung
während
des
vorgenannten
Haushaltsjahres keine
Anhaltspunkte für Einzahlungen in meinem Geschäftsbereich ergeben haben, die nicht in
den Büchern der zuständigen Kassen nachgewiesen sind.
Sächsischer Rechnungshof
Leipzig, den 31.08.2021
if it
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus
Präsident
22

Epl.11 Anlage V/1
Haushaltsjahr 2020
Kapitel
Titel
Betrag
Bemerkungen *)
EUR
1
2
3
4
11 02
526 01
0,00 Zuweisung Verstärkungsmittel in Höhe von 47.170,98 €
gem. Schreiben SMF vom 09.03.2020,
Az. 21-H 1200/1503/51/32-2020/15090
0
47.170,98
47.170,98
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Höhe der veranschlagten
beziehungsweise
zugewiesenen
Verstärkungsmittel:
nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch
genommenen
Verstärkungsmittel:
Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1503 Titel 686 02
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
23

Epl. 11 Anlage V/2
Haushaltsjahr 2020
Kapitel
Titel
Betrag
Bemerkungen *)
EUR
1
2
3
4
11 02
432 01
2.864,76 Zuweisung Verstärkungsmittel in Höhe von 100.000,00 €
gem. Schreiben SMF vom 07.10.2020,
Az.: 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540
11 02
432 02
41.836,86 Zuweisung Verstärkungsmittel in Höhe von 100.000,00 €
gem. Schreiben SMF vom 07.10.2020,
Az.: 21-H 1200/1503/50/29-2020/65540
44.701,62
100.000,00
55.298,38
"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.
Höhe der veranschlagten
beziehungsweise
zugewiesenen
Verstärkungsmittel:
nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch
genommenen
Verstärkungsmittel:
Nachweis
der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 1540 Titel 432 10
Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei
*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte
24

Epl. 11 Anlage VI
Haushaltsjahr 2020
Nachweis
Einsparung bei
Einsparung bei
Kapitel
Titel
Betrag
Kapitel
Titel
Betrag
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1101
422 01
1.320.853,54
1105
422 01
379.146,46
1.700.000,00
1.700.000,00
Betrag in EUR
Personalausgaben
HGr. 4
1.700.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
OGr. 51 bis 54
Zinsausgaben
OGr. 56 und 57
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
HGr. 6
Baumaßnahmen
HGr. 7
Sonstige Sachinvestitionen
OGr. 81 und 82
Investitionsförderungsmaßnahmen
OGr. 83 bis 89
Besondere Finanzierungsausgaben
HGr. 9
Die globale Minderausgabe wurde bei nachfolgenden Hauptgruppen (HGr.) und Obergruppen (OGr.)
erwirtschaftet:
Zwischensumme:
Endsumme:
der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 1503 Titel 462 01 ausgebrachten
globalen Minderausgabe
25

image
Epl. 11
Anlage XVI
Haushaltsjahr 2020
Abschlussvermerk
zu den Anlagen des Einzelplanes 11
Die Anlagen des Einzelplanes 11 wurden aufgestellt unter Zugrundelegung der in der
Zentralrechnung enthaltenen Angaben.
Sächsischer Rechnungshof
Leipzig, den 31.08,2021
/ft
Prof. Dr. Karl-Heinz Binus
Präsident
26